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010万元(含)
作者:北京体彩网

  2、本次非公开发行股票的价格为6.67元/股。公司本次非公开发行股票的定

  基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公

  司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交

  3、本次非公开发行A股股票数量不超过3,000.00万股(含),未超过本次

  发行前公司总股本的30%。若公司在本次非公开发行股票前发生派息、送股、资

  5、公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币20,010万元(含),

  分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和《上市公司监管指引第3号-上市

  公司现金分红》(中国证监会公告[2013]43号)的相关要求,公司第三届董事会

  第二十五次会议审议通过了《泰瑞机器股份有限公司未来三年(2020年-2022年)

  股东分红回报规划》,并提交2020年第一次临时股东大会进行审议,对利润分配

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况............... 27

  有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况........... 28

  本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由于四舍五入

  机械、机械设备及配件。上述产品的售前培训、售后服务及同类产品的咨询服务。

  合发展的实施意见》(发改产业〔2019〕1762号),其中部分涉及高端装备制造

  国务院关于印发《中国制造2025》的通知(国发[2015]28号):推进制造过

  《国家重点支持的高新技术领域2016版本》:6.高分子材料的新型加工和应

  有色金属、以塑代水泥、以塑代木的逐步发展,塑料广泛运用于航空航天、国防、

  大利、加拿大等国家注塑机产量占塑料加工机械总量的比例达到60%-85%。我

  国塑料机械行业与世界塑料机械行业的产品构成大致相同,注塑机也是产量最大、

  Freedonia Inc.公司预测全球塑料加工机械需求量的年增幅将达到5.6%,2021

  于行业市场技术的更新以及稳健的发展势头,预计2017~2025年该行业将以7.4%

  的复合年增长率持续增长。Freedonia Inc.公司同时指出中国是目前全球最大的设

  根据中国塑料机械工业协会2015—2019年工业规模以上企业主要指标统计

  表来看,2015年度规模企业389家、主营业务收入521.78亿元、利润总额49.46

  亿元、出货值84.27亿元;2016年度规模企业403家、主营业务收入595.91

  亿元、利润总额56.90亿元、出货值90.57亿元;2017年度规模企业402家、

  主营业务收入670.64亿元、利润总额69.14亿元、出货值109.48亿元;2018

  年度规模企业423家、主营业务收入644.32亿元、利润总额66.35亿元、出

  货值94.35亿元;2019年度规模企业456家、主营业务收入650.81亿元、利润

  公司在技术积累的基础上不断创新,逐步完成了基于梦想Dream平台的D(T)

  量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,经济运行总体平稳、稳中有进,2019

  年国内生产总值同比上年增长6.1%。国内实体经济下行压力有所上升,特别是

  影响,塑料成型机领域市场整体竞争加剧。同时,自 2018 年中美贸易出现摩擦

  截至本预案公告之日,公司总股本为26,680.00万股。泰德瑞克持有公司

  48.02%的股权,郑建国持有泰德瑞克60%的股权;聚拓投资持有公司0.49%的股

  权,何英持有聚拓投资42%的股权;郑建国、何英夫妇间接控制公司股份的比例

  按照本次非公开发行股票数量的上限3,000.00万股计算,本次发行结束后,

  公司的总股本为29,680.00万股。郑建国直接持有公司10.11%股权;泰德瑞克持

  有公司43.17%的股权,郑建国持有泰德瑞克60%的股权;聚拓投资持有公司0.44%

  的股权,何英持有聚拓投资42%的股权;郑建国和何英间接控制公司股份的比例

  基准日为公司第三届董事会第二十五次会议决议公告日(2020年5月22日),

  发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准

  日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/

  金转增股本时每股送股/转增股本数为N,发生派息/现金分红时每股派息/现金分

  红金额为D,那么:如发生送股/资本公积转增股本时,P1= P0/(1+N);如发生派

  息/现金分红时,P1= P0-D;如同时发生前述两项情形时,P1=(P0-D)/(1+N)。

  本次非公开发行股票数量不超过3,000.00万股(含)。本次非公开发行股票

  本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过20,010.00万元(含),在扣除

  董事进行了回避表决,由非关联董事表决通过。本次发行尚需公司股东大会审议,

  董事会在表决本次非公开发行股票相关议案时,关联董事郑建国、何英回避表决,

  截至本预案公告之日,公司总股本为26,680.00万股。泰德瑞克持有公司

  48.02%的股权,郑建国持有泰德瑞克60%的股权;聚拓投资持有公司0.49%的股

  权,何英持有聚拓投资42%的股权;郑建国、何英夫妇间接控制公司股份的比例

  按照本次非公开发行股票数量的上限3,000.00万股计算,本次发行结束后,

  公司的总股本为29,680.00万股。郑建国直接持有公司10.11%股权;泰德瑞克持

  有公司43.17%的股权,郑建国持有泰德瑞克60%的股权;聚拓投资持有公司0.44%

  的股权,何英持有聚拓投资42%的股权;郑建国、何英夫妇间接控制公司股份的

  比例合计为53.72%,仍处于实际控制地位。因此,本次非公开发行股票不会导

  准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司

  股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易

  (1)甲方拟非公开发行A股股票,发行数量不超过3,000.00万股(含)人

  民币普通股;甲方本次非公开发行募集资金金额不超过20,010.00万元。

  (4)甲方非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00

  无条件按照中国证监会及/或上交所的意见对上述限售期安排进行修订并予执行。

  约方”)向其发送的要求其纠正的通知之日起30日内纠正其违约行为并赔偿因违

  宜;2、中国证监会的未核准;3、出现本协议第十一条-11.3-(五)约定的协议

  公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过20,010.00万元(含),扣除发

  二板式注塑机、全电动注塑机、多组分系列,重点研发大型、智能、快速、精密、

  的资金需求。通过本次非公开发行股票募集资金,公司将会进一步增强资金实力,

  注塑机产品,并且打造以公司注塑机为核心的在模具、供料、取件、检测、包装、

  目”的推进,其对公司营运资金的需求将不断加大。公司需进一步补充营运资金,

  量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,经济运行总体平稳、稳中有进,2019

  年国内生产总值同比上年增长6.1%。国内实体经济下行压力有所上升,特别是

  影响,塑料成型机领域市场整体竞争加剧。同时,自 2018 年中美贸易出现摩擦

  制环境。在募集资金管理方面,公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》,

  公司整体战略发展规划,具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用,

  本次发行完成后,公司的股东结构将发生变化,预计增加不超过3,000.00

  截至本预案公告之日,公司总股本为26,680.00万股。泰德瑞克持有公司

  48.02%的股权,郑建国持有泰德瑞克60%的股权;聚拓投资持有公司0.49%的股

  权,何英持有聚拓投资42%的股权;郑建国、何英夫妇间接控制公司股份的比例

  按照本次非公开发行股票数量的上限3,000.00万股计算,本次发行结束后,

  公司的总股本为29,680.00万股。郑建国直接持有公司10.11%股权;泰德瑞克持

  有公司43.17%的股权,郑建国持有泰德瑞克60%的股权;聚拓投资持有公司0.44%

  的股权,何英持有聚拓投资42%的股权;郑建国、何英夫妇间接控制公司股份的

  比例合计为53.72%,仍处于实际控制地位。因此,本次非公开发行股票不会导

  量将有所增加,并有效缓解公司日益增长的日常营运资金需求所致的现金流压力。

  式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配,

  公司2019年度以266,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利

  2.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案已于

  公司2018年度以266,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利

  2.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案已于

  公司2017年度以204,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利

  1.30元(含税),同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10 股转增3股,

  不送红股。上述利润分配方案已于2018年5月2日经公司2017年度股东大会审

  项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分

  红》(证监会公告[2013]43号)及《泰瑞机器股份有限公司公司章程》(以下简称

  《公司章程》)等相关文件的要求,董事会制定2020-2022年的股东回报规划(以

  参加股东大会提供便利,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  (4)在预测公司本次发行后总股本时,以本次发行前总股本26,680万股为

  (5)2019年度,公司合并报表归属于母公司所有者的净利润11,483.30万

  元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,478.63万元,2020年

  净利润在此预测基础上按照0%、10%、20%的业绩增幅分别测算,上述测算不

  情况1:2020年净利润较2019年度保持不变,即2020年归属于母公司的净利润为11,483.30万元

  情况2:2020年净利润较2019年度增长10%,即2020年归属于母公司的净利润为12,631.63万元

  情况3:2020年净利润较2019年度增长20%,即2020年归属于母公司的净利润为13,779.96万元

  注:基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9

  次非公开发行实施后公司经营风险将得到有效降低,财务状况将得到改善。但是,

  司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的

  意见》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求。公司将严格执

  国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

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